兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2163元 (2025-12-26) 基金经理罗怡达管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率182.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4490 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.17亿 | 9,679.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.58亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.96亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.82亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.42亿 | 3.45亿元 | -- |