兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2458元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4781 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 9,792.65万 | 8,058.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.17亿 | 9,679.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.58亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.96亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.82亿 | 2.91亿元 | -- |