兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2458元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4781 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 236.08万元 | 1.00% | 47.22万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.47万元 | 1.00% | 27.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 440.43万元 | 1.00% | 88.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 244.34万元 | 1.00% | 48.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |