兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1901元 (2025-12-16) 基金经理罗怡达管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率182.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4357 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-07 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-05 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-31 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-10-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-10-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-10-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-10-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-09-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |