兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4706 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-14 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-25 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-23 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |