兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4756 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-20 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-17 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-02 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-25 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-12 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |