中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0759元 | 1.1296元 |
| 2026-07-09 | 1.0758元 | 1.1295元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.1296元 |
| 2026-07-07 | 1.0757元 | 1.1294元 |
| 2026-07-06 | 1.0756元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.1288元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.1285元 |
| 2026-06-30 | 1.0756元 | 1.1293元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.1298元 |
| 2026-06-26 | 1.0754元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.0745元 | 1.1282元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.1283元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.1287元 |
| 2026-06-18 | 1.0750元 | 1.1287元 |
| 2026-06-17 | 1.0746元 | 1.1283元 |
| 2026-06-16 | 1.0741元 | 1.1278元 |
| 2026-06-15 | 1.0737元 | 1.1274元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.1272元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.1270元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.1276元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.1278元 |
| 2026-06-08 | 1.0743元 | 1.1280元 |
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.1285元 |
| 2026-06-04 | 1.0752元 | 1.1289元 |
| 2026-06-03 | 1.0747元 | 1.1284元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.1286元 |
| 2026-06-01 | 1.0750元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.1280元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.0737元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.0725元 | 1.1262元 |
| 2026-05-22 | 1.0721元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0721元 | 1.1258元 |
| 2026-05-18 | 1.0717元 | 1.1254元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.1251元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.1243元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.1236元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.1233元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.1232元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.1235元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.1230元 |