国投瑞银策略回报混合C (013637.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3156元 (2026-03-02) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (4126 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合A |
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,897.05万 | 84.25% |
| (其中) 股票 | 7,897.05万 | 84.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.07万 | 12.66% |
| 3 | 其他资产 | 289.71万 | 3.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,345.00万 | 46.35% |
| 采矿业 | 1,244.31万 | 13.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.01万 | 3.76% |
| 金融业 | 147.74万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.29%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 482.11万 | 5.14% |
| 金融 | 476.01万 | 5.08% |
| 非必需消费品 | 287.98万 | 3.07% |
| 能源 | 281.22万 | 3.00% |
| 材料 | 247.23万 | 2.64% |
| 科技 | 33.42万 | 0.36% |
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