估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银策略回报混合C
(013637.jj )
申
基金经理
吉莉
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-18
总资产规模
622.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1268
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(5672 / 9372)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银策略回报混合A
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 基金投资策略和运作
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