国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 125.16万元 | 1.20% | 20.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 125.16万元 | 1.20% | 20.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.26万元 | 1.20% | 11.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.26万元 | 1.20% | 11.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 153.25万元 | 1.20% | 25.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 153.25万元 | 1.20% | 25.54万元 | 0.20% |