国投瑞银策略回报混合C (013637.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2853元 (2026-01-16) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4228 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银策略回报混合C(013637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 909.03万 | 745.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 921.62万 | 1,059.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 937.20万 | 1,091.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 954.88万 | 1,132.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,163.50万 | 1,318.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,132.48万 | 1,351.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,394.79万 | 2,852.64万元 | -- |