国投瑞银策略回报混合C(013637) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 622.70万 | 530.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 821.01万 | 697.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,339.29万 | 2,721.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 909.03万 | 745.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 921.62万 | 1,059.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 937.20万 | 1,091.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 954.88万 | 1,132.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,163.50万 | 1,318.12万元 | -- |