国投瑞银策略回报混合C (013637.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2792元 (2026-01-12) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4264 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合A |
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,431.00 | 2,685.69元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,867.00 | 2,468.63元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,498.00 | 2,517.35元 | -- |