国投瑞银策略回报混合C (013637.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1566元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5583 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合(013636) |
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-04 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-22 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-01 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |