国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |