天弘永利优佳混合A(013569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |