天弘永利优佳混合A(013569) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.37亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.87亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.35亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.92亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.86亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.93亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.50亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.52亿 | 12.61亿元 | -- |