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公告
天弘永利优佳混合A
(013569.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
曹渝
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-29
总资产规模
5.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1016
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
228.54%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(5541 / 9491)
相关基金:
主从基金:
天弘永利优佳混合C
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天弘永利优佳混合A(013569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘永利优佳混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
5.96亿
5.47亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
4.37亿
4.05亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
3.87亿
3.62亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
4.35亿
4.03亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
4.92亿
4.73亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.86亿
5.72亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
6.93亿
6.74亿
元
--