天弘永利优佳混合A(013569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-10-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-10-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-10-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-10-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |