天弘永利优佳混合A(013569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |