天弘永利优佳混合A(013569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 285.60万元 | 0.80% | 71.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,029.75万元 | 0.80% | 257.44万元 | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 586.51万元 | 0.80% | 146.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,741.86万元 | 0.80% | 435.47万元 | 0.20% |