天弘永利优佳混合A(013569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-16 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-10-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-10-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-10-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |