天弘永利优佳混合A(013569) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,467.15万 | 16.59% |
| (其中) 股票 | 9,467.15万 | 16.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.56亿 | 79.96% |
| (其中) 债券 | 4.56亿 | 79.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 338.48万 | 0.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,165.52万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 460.18万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,342.03万 | 11.12% |
| 房地产业 | 476.94万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377.07万 | 0.66% |
| 采矿业 | 364.71万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 316.35万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.38万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.02万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.56万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.18万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 585.15万 | 1.03% |
| 工业 | 278.43万 | 0.49% |
| 金融 | 151.37万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 100.53万 | 0.18% |
| 电信服务 | 48.42万 | 0.08% |
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