天弘永利优佳混合A(013569) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 13.96% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 13.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.19亿 | 75.51% |
| (其中) 债券 | 6.19亿 | 75.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,478.24万 | 6.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,748.89万 | 2.13% |
| 5 | 其他资产 | 1,401.01万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,855.30万 | 8.37% |
| 金融业 | 1,730.82万 | 2.11% |
| 采矿业 | 697.76万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.89万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.06万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 237.90万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.89万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.51万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.70万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 380.02万 | 0.46% |
| 信息技术 | 177.62万 | 0.22% |
| 电信服务 | 111.99万 | 0.14% |
| 基础材料 | 94.92万 | 0.12% |
| 地产业 | 46.90万 | 0.06% |
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