天弘永利优佳混合A(013569) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,415.83万 | 14.13% |
| (其中) 股票 | 9,415.83万 | 14.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.16亿 | 77.50% |
| (其中) 债券 | 5.16亿 | 77.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.67万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,658.23万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,701.06万 | 7.05% |
| 金融业 | 1,529.21万 | 2.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 497.88万 | 0.75% |
| 住宿和餐饮业 | 343.60万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333.64万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 262.26万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259.82万 | 0.39% |
| 采矿业 | 181.47万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.80万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.53万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 327.95万 | 0.49% |
| 工业 | 217.81万 | 0.33% |
| 金融 | 152.57万 | 0.23% |
| 信息技术 | 136.88万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 95.50万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 95.36万 | 0.14% |
| 基础材料 | 61.49万 | 0.09% |
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