国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9729元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (1331 / 1566) |
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |