国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9729元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (1331 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |