国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9710元 (2026-07-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (1349 / 1566) |
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 0.13% | -3.74% | 1.46% | 0.66% | 1.35% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.63% |
| 2025 | -0.66% | 1.17% | -0.65% | -0.07% | 0.41% | 1.34% | 2.20% | 4.42% | 1.43% | -0.52% | -0.66% | 0.91% | 9.59% |
| 2024 | -5.50% | 4.56% | 0.24% | -0.14% | 1.72% | -1.19% | -0.86% | -2.26% | 2.80% | 8.06% | 0.19% | 0.40% | 7.64% |
| 2023 | 4.32% | -0.06% | -0.11% | -0.57% | -2.57% | 0.15% | -0.03% | -3.48% | -1.09% | -2.59% | -0.19% | -2.95% | -9.03% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -2.71% | -1.31% | -3.56% | -2.03% | 1.53% | 0.13% | -7.08% |