国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9729元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (1331 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17% | 99.83% | 135.00 | 154.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.12% | 99.88% | 131.00 | 156.31万元 | -- |