国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9861元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (1352 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.05亿 | 84.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,258.10万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,258.10万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,442.47万 | 10.10% |
| 4 | 其他资产 | 11.37万 | 0.05% |
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