国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9729元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (1331 / 1566) |
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.62% | 1,328.69万元 | 1,325.19万元 | -- | 2.08亿元 |
| 2024-12-31 | 71.93% | 1.49亿元 | 1.47亿元 | -- | 2.05亿元 |