国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A (013510.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张志雄龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9710元 (2026-07-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (1349 / 1566) |
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国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A(013510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.30亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2.22亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.25亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.28亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2.08亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.05亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.05亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.88亿 | 2.25亿元 | -- |