信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理董玄基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7275元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率915.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (8616 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-06-24 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-23 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-15 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-11 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-08 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-05 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-06-04 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-03 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-02 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-01 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-27 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-21 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-20 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-05-19 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-05-18 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-05-15 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-14 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-05-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-05-08 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-07 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-05-06 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-30 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-29 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-28 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-04-27 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-04-24 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-23 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-04-21 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-04-20 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-17 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-04-16 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-15 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-14 | 0.6624元 | 0.6624元 |