信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5688元 (2026-02-06) 基金经理董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率793.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% (9037 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-02-05 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-02-04 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-02-03 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-02-02 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-01-30 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-01-29 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-01-28 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-01-27 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-01-26 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-01-23 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-01-22 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-01-21 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-01-20 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-01-19 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-01-16 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-01-15 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-01-14 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-01-13 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-01-12 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-01-09 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-01-08 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-01-07 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-01-06 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-01-05 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2025-12-31 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2025-12-30 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2025-12-29 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2025-12-26 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2025-12-25 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2025-12-24 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2025-12-23 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2025-12-22 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2025-12-19 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2025-12-18 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2025-12-17 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2025-12-16 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2025-12-15 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2025-12-12 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-12-11 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2025-12-10 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2025-12-09 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2025-12-08 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2025-12-05 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-12-04 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2025-12-03 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-12-02 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2025-12-01 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2025-11-28 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2025-11-27 | 0.5333元 | 0.5333元 |