信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理董玄基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7283元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率915.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.34% (8823 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 77.41% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 77.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,539.82万 | 19.30% |
| 3 | 其他资产 | 432.11万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.27%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,641.38万 | 73.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.14%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 544.65万 | 4.14% |
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