信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5710元 (2026-02-09) 基金经理董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率793.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (9045 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,890.08万 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 6,890.08万 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 865.18万 | 11.15% |
| 3 | 其他资产 | 6.20万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,335.79万 | 55.86% |
| 制造业 | 2,031.56万 | 26.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513.09万 | 6.61% |
| 批发和零售业 | 9.64万 | 0.12% |
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