信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5907元 (2026-02-12) 基金经理董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率793.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% (9050 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.54元 | 7,114.17万 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.55元 | 7,839.06万 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 8,273.24万 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 7,315.42万 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 7,526.80万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 7,812.11万 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 8,401.28万 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,530.92万 | 1.79亿元 | -- |