信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理董玄基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7708元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率915.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8391 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-22 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-07-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-15 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-07-14 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-07-13 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-07-10 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-07-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-07-07 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-06 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-03 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-02 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-07-01 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-29 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-26 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-06-24 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-06-23 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-17 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-15 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-11 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-08 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-05 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-06-04 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-03 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-02 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-01 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-27 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-21 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-20 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-05-19 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-05-18 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-05-15 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-14 | 0.7720元 | 0.7720元 |