信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5368元 (2025-12-22) 基金经理曾国富董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率793.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.17% (8901 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业优选一年持有混合C |
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.12万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.61万元 | 1.20% | 18.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.25万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.60万元 | 1.20% | 42.60万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |