华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 农牧渔 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6203元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% (1470 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF(159275) |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-06-24 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-23 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-22 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-18 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-17 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-16 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-06-12 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-11 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-06-10 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-06-08 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-06-05 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-06-04 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-03 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-02 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-05-29 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-28 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-05-27 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-05-26 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-05-25 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-22 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-05-19 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-05-18 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-05-15 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-12 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-05-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-07 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-06 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-28 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-27 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-23 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-22 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-21 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-17 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-16 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-15 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |