华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8108元 (2025-12-16) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (1286 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-15 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-12-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-10 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-12-09 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-08 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-12-04 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-12-03 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-02 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-11-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-26 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-11-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-11-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-19 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-11-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-11-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-11-14 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-11-13 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-11-12 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-11-11 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-11-10 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-11-07 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-11-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-11-04 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-11-03 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-10-31 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-10-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-10-29 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-10-28 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-10-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-10-24 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-10-23 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-10-22 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-10-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-10-20 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-10-17 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2025-10-16 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-10-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-10-14 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-10-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-10-10 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-10-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-09-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |