华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 农牧渔 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6961元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (1568 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-08-20 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-08-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-17 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-08-14 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-08-13 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-08-12 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-11 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-08-10 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-07 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-08-06 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-08-05 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-08-04 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-03 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-31 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-30 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-07-29 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-23 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-07-22 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-07-20 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-07-17 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-16 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-15 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-07-14 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-10 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-09 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-07-08 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-07 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-07-06 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-07-03 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-07-01 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-06-30 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-29 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-06-26 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-06-25 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-06-24 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-23 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-22 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-18 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-17 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-16 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-06-12 | 0.6711元 | 0.6711元 |