华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 农牧渔 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7276元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率0.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (1561 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-10-08 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-09-29 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-09-28 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-09-24 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-09-23 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-09-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-18 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-17 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-09-16 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-09-15 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-09-11 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-09-10 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-09-09 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-09-08 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-09-07 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-09-04 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-09-03 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-09-02 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-09-01 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-08-31 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-08-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-26 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-08-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-08-24 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-08-21 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-08-20 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-08-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-17 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-08-14 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-08-13 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-08-12 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-11 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-08-10 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-07 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-08-06 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-08-05 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-08-04 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-03 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-31 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-30 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-07-29 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |