华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 农牧渔 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7709元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (1428 / 1449) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF(159275) |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-05-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-12 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-05-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-07 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-06 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-28 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-04-27 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-23 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-22 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-21 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-17 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-16 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-15 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-10 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-09 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-07 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-03 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-02 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-01 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-31 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-03-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-27 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-26 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-03-24 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-23 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-20 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-03-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-03-18 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-03-17 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-09 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-03-03 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-03-02 | 0.8255元 | 0.8255元 |