华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8144元 (2026-01-14) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (1319 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.83元 | 3,126.26万 | 3,785.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,949.44万 | 3,894.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2,611.37万 | 3,654.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2,492.74万 | 3,432.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,858.77万 | 3,663.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,560.45万 | 3,569.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,767.54万 | 3,597.00万元 | -- |