华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8199元 (2025-12-30) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (1300 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式 | |
| 基金主代码 | 013471 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-06 | |
| 总份额 | 1.32亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指农牧渔指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013471 | 013472 |
| 子基金份额 | 3,785.74万 份 (2025-09-30) | 9,410.40万 份 (2025-09-30) |