华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8270元 (2026-02-27) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (1360 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-02-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-02-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-02-24 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-02-13 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-02-12 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-02-11 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-02-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-02-09 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-02-06 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-02-05 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-04 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-02-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-02-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-01-30 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-01-29 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-01-28 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-01-27 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-01-26 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-01-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-01-22 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-01-21 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-01-20 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-01-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-01-16 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-01-15 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-01-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-01-13 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-12 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-01-09 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-01-08 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-01-07 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-01-06 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-01-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-31 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-12-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-29 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-12-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-19 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-18 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-12-16 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-15 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-12-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-10 | 0.8086元 | 0.8086元 |