华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8108元 (2025-12-16) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (1286 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 90.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 696.13万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 331.92万 | 2.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5,381.88万 | 47.81% |
| 制造业 | 4,750.96万 | 42.21% |
| 批发和零售业 | 92.52万 | 0.82% |
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