华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A (013471.jj ) 农牧渔 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7753元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率280.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% (1417 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证全指农牧渔ETF |
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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.12亿 | 92.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 743.98万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 203.16万 | 1.67% |
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