华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4656 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.1184元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.1181元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.1177元 |
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.1176元 |
| 2026-04-24 | 1.0102元 | 1.1177元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.0103元 | 1.1178元 |
| 2026-04-21 | 1.0101元 | 1.1176元 |
| 2026-04-20 | 1.0099元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.0096元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.0094元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.1169元 |
| 2026-04-10 | 1.0093元 | 1.1168元 |
| 2026-04-09 | 1.0091元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.0083元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0080元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.1154元 |
| 2026-03-31 | 1.0078元 | 1.1153元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.0074元 | 1.1149元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.1147元 |
| 2026-03-25 | 1.0071元 | 1.1146元 |
| 2026-03-24 | 1.0070元 | 1.1145元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.1143元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.0066元 | 1.1141元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.0061元 | 1.1136元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.1134元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.1134元 |
| 2026-03-12 | 1.0058元 | 1.1133元 |
| 2026-03-11 | 1.0057元 | 1.1132元 |
| 2026-03-10 | 1.0056元 | 1.1131元 |
| 2026-03-09 | 1.0055元 | 1.1130元 |
| 2026-03-06 | 1.0057元 | 1.1132元 |
| 2026-03-05 | 1.0055元 | 1.1130元 |
| 2026-03-04 | 1.0054元 | 1.1129元 |
| 2026-03-03 | 1.0052元 | 1.1127元 |
| 2026-03-02 | 1.0051元 | 1.1126元 |