华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0004元 (2025-12-18) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4503 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 207.00 | 1,105.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 215.00 | 1,110.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 218.00 | 1,191.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 223.00 | 1,201.39万元 | -- |