华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0231元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4298 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0231元 | 1.1306元 |
| 2026-10-13 | 1.0228元 | 1.1303元 |
| 2026-10-12 | 1.0226元 | 1.1301元 |
| 2026-10-09 | 1.0222元 | 1.1297元 |
| 2026-10-08 | 1.0218元 | 1.1293元 |
| 2026-09-30 | 1.0217元 | 1.1292元 |
| 2026-09-29 | 1.0220元 | 1.1295元 |
| 2026-09-28 | 1.0216元 | 1.1291元 |
| 2026-09-24 | 1.0215元 | 1.1290元 |
| 2026-09-23 | 1.0211元 | 1.1286元 |
| 2026-09-22 | 1.0210元 | 1.1285元 |
| 2026-09-21 | 1.0208元 | 1.1283元 |
| 2026-09-18 | 1.0205元 | 1.1280元 |
| 2026-09-17 | 1.0201元 | 1.1276元 |
| 2026-09-16 | 1.0200元 | 1.1275元 |
| 2026-09-15 | 1.0198元 | 1.1273元 |
| 2026-09-14 | 1.0196元 | 1.1271元 |
| 2026-09-11 | 1.0195元 | 1.1270元 |
| 2026-09-10 | 1.0195元 | 1.1270元 |
| 2026-09-09 | 1.0194元 | 1.1269元 |
| 2026-09-08 | 1.0192元 | 1.1267元 |
| 2026-09-07 | 1.0193元 | 1.1268元 |
| 2026-09-04 | 1.0189元 | 1.1264元 |
| 2026-09-03 | 1.0188元 | 1.1263元 |
| 2026-09-02 | 1.0186元 | 1.1261元 |
| 2026-09-01 | 1.0186元 | 1.1261元 |
| 2026-08-31 | 1.0183元 | 1.1258元 |
| 2026-08-28 | 1.0182元 | 1.1257元 |
| 2026-08-27 | 1.0182元 | 1.1257元 |
| 2026-08-26 | 1.0184元 | 1.1259元 |
| 2026-08-25 | 1.0183元 | 1.1258元 |
| 2026-08-24 | 1.0183元 | 1.1258元 |
| 2026-08-21 | 1.0180元 | 1.1255元 |
| 2026-08-20 | 1.0181元 | 1.1256元 |
| 2026-08-19 | 1.0180元 | 1.1255元 |
| 2026-08-18 | 1.0180元 | 1.1255元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.1251元 |
| 2026-08-14 | 1.0175元 | 1.1250元 |
| 2026-08-13 | 1.0174元 | 1.1249元 |
| 2026-08-12 | 1.0172元 | 1.1247元 |
| 2026-08-11 | 1.0171元 | 1.1246元 |
| 2026-08-10 | 1.0171元 | 1.1246元 |
| 2026-08-07 | 1.0167元 | 1.1242元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.1240元 |
| 2026-08-05 | 1.0163元 | 1.1238元 |
| 2026-08-04 | 1.0163元 | 1.1238元 |
| 2026-08-03 | 1.0162元 | 1.1237元 |
| 2026-07-31 | 1.0161元 | 1.1236元 |
| 2026-07-30 | 1.0160元 | 1.1235元 |
| 2026-07-29 | 1.0158元 | 1.1233元 |