华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0180元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4492 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0180元 | 1.1255元 |
| 2026-08-20 | 1.0181元 | 1.1256元 |
| 2026-08-19 | 1.0180元 | 1.1255元 |
| 2026-08-18 | 1.0180元 | 1.1255元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.1251元 |
| 2026-08-14 | 1.0175元 | 1.1250元 |
| 2026-08-13 | 1.0174元 | 1.1249元 |
| 2026-08-12 | 1.0172元 | 1.1247元 |
| 2026-08-11 | 1.0171元 | 1.1246元 |
| 2026-08-10 | 1.0171元 | 1.1246元 |
| 2026-08-07 | 1.0167元 | 1.1242元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.1240元 |
| 2026-08-05 | 1.0163元 | 1.1238元 |
| 2026-08-04 | 1.0163元 | 1.1238元 |
| 2026-08-03 | 1.0162元 | 1.1237元 |
| 2026-07-31 | 1.0161元 | 1.1236元 |
| 2026-07-30 | 1.0160元 | 1.1235元 |
| 2026-07-29 | 1.0158元 | 1.1233元 |
| 2026-07-28 | 1.0157元 | 1.1232元 |
| 2026-07-27 | 1.0157元 | 1.1232元 |
| 2026-07-24 | 1.0157元 | 1.1232元 |
| 2026-07-23 | 1.0156元 | 1.1231元 |
| 2026-07-22 | 1.0155元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.0153元 | 1.1228元 |
| 2026-07-20 | 1.0153元 | 1.1228元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.1227元 |
| 2026-07-16 | 1.0151元 | 1.1226元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.1225元 |
| 2026-07-14 | 1.0150元 | 1.1225元 |
| 2026-07-13 | 1.0149元 | 1.1224元 |
| 2026-07-10 | 1.0149元 | 1.1224元 |
| 2026-07-09 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.1221元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.1220元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.1219元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.1217元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.1217元 |
| 2026-07-01 | 1.0143元 | 1.1218元 |
| 2026-06-30 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-06-26 | 1.0145元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.1219元 |
| 2026-06-24 | 1.0140元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.0140元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.0141元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.1215元 |
| 2026-06-17 | 1.0137元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.1208元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.1206元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.1205元 |