华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4523 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0149元 | 1.1224元 |
| 2026-07-09 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.1221元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.1220元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.1219元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.1217元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.1217元 |
| 2026-07-01 | 1.0143元 | 1.1218元 |
| 2026-06-30 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-06-26 | 1.0145元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.1219元 |
| 2026-06-24 | 1.0140元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.0140元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.0141元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.1215元 |
| 2026-06-17 | 1.0137元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.1208元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.1206元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.1207元 |
| 2026-06-10 | 1.0139元 | 1.1214元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.1216元 |
| 2026-06-08 | 1.0145元 | 1.1220元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.1221元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.1216元 |
| 2026-06-01 | 1.0138元 | 1.1213元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.1211元 |
| 2026-05-28 | 1.0133元 | 1.1208元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.1206元 |
| 2026-05-26 | 1.0128元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.0126元 | 1.1201元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.1196元 |
| 2026-05-20 | 1.0120元 | 1.1195元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.0115元 | 1.1190元 |
| 2026-05-15 | 1.0112元 | 1.1187元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.1184元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.1181元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.1177元 |