华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4303 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 14.11亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 24.64亿 | 24.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 22.86亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 22.86亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 22.88亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 24.18亿 | 23.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 23.88亿 | 23.57亿元 | -- |