华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4582 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.005 元 | 22.83亿 | 1,141.35万元 | 0.50% | 2.45% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.02 元 | 23.79亿 | 4,758.37万元 | 1.96% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.02 元 | 25.51亿 | 5,102.50万元 | 1.94% | 3.89% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 25.50亿 | 2,550.24万元 | 0.97% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 26.25亿 | 2,625.29万元 | 0.98% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.02 元 | 26.04亿 | 5,207.38万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |