华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0007元 (2025-12-19) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4519 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券C |
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20% | -0.12% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.16% | 0.04% | -0.08% | -0.06% | 0.35% | 0.03% | 0.04% | 1.26% |
| 2024 | 0.22% | 0.34% | 0.12% | 0.40% | 0.27% | 0.36% | 0.32% | -0.07% | 0.18% | 0.22% | 0.43% | 0.39% | 3.23% |
| 2023 | -0.03% | -0.02% | 0.53% | 0.27% | 0.59% | 0.42% | 0.14% | 0.45% | -0.17% | 0.05% | 0.010% | 0.76% | 3.03% |
| 2022 | 0.66% | -0.10% | -0.03% | 0.35% | 0.46% | 0.06% | 0.55% | 0.57% | -0.02% | 0.42% | -0.70% | 0.36% | 2.61% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- |