贝莱德中国新视野混合C (013427.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6692元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.29% (8788 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-27 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-24 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-23 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-21 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-04-20 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-04-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-15 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-04-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-04-13 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-10 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-09 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-08 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-07 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-03 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-04-02 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-04-01 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-03-31 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-03-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-03-27 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-03-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-03-25 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-03-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-03-23 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-03-20 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-03-19 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-18 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-03-17 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-03-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-03-13 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-03-12 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-03-11 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-03-10 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-03-09 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-03-06 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-03-05 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-03-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-03-03 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-03-02 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-02-27 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-02-26 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-02-25 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-02-24 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-02-13 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-02-12 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-02-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-02-10 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-02-09 | 0.6752元 | 0.6752元 |