贝莱德中国新视野混合C (013427.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6749元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.86% (8679 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合(013426) |
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-24 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-23 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-17 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-06-16 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-15 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-12 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-11 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-09 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-08 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-06-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-04 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-06-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-01 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-29 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-05-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-05-26 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-25 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-21 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-05-20 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-14 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-12 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-05-11 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-05-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-07 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-06 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-30 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-27 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-24 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-23 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-21 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-04-20 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-04-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-15 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-04-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |