贝莱德中国新视野混合C (013427.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6775元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (8749 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合(013426) |
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-04 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-06-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-01 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-29 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-05-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-05-26 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-25 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-21 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-05-20 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-14 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-12 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-05-11 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-05-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-07 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-06 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-30 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-27 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-24 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-04-23 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-21 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-04-20 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-04-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-15 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-04-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-04-13 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-10 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-09 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-08 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-07 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-03 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-04-02 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-04-01 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-03-31 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-03-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-03-27 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-03-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-03-25 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-03-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |