贝莱德中国新视野混合C (013427.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6696元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8783 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合A |
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |