贝莱德中国新视野混合C (013427.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6685元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% (8578 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合(013426) |
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-07-23 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-07-22 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-21 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-07-17 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-16 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-07-15 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-07-14 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-13 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-10 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-09 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-07-08 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-07 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-03 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-02 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-01 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-06-29 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-26 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-24 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-06-23 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-17 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-06-16 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-15 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-06-12 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-11 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-06-09 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-08 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-06-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-04 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-06-03 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-01 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-29 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-05-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-05-26 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-25 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-21 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-05-20 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |