贝莱德中国新视野混合C (013427.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6847元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% (8864 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合(013426) |
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 2.04亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.66元 | 2.41亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 2.72亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2.85亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 2.93亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 3.10亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.48亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3.39亿 | 5.80亿元 | -- |