贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6938元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率554.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (8716 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-03 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-02 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-01 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-29 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-05-28 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-05-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-05-22 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-21 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-05-19 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-05-18 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-15 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-05-14 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-05-13 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-05-12 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-05-11 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-05-08 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-05-07 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-06 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-04-30 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-04-29 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-04-28 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-27 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-04-23 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-04-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-04-20 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-04-17 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-16 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-15 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-04-14 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-04-13 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-04-10 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-04-09 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-04-08 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-07 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-04-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-02 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-01 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-31 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-03-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-27 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-24 | 0.6513元 | 0.6513元 |