贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6850元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率554.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% (8543 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-07-23 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-22 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-21 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-20 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-17 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-07-16 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-15 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-07-14 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-13 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-07-10 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-09 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-07-08 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-07-07 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-07-06 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-03 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-02 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-01 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-06-30 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-29 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-26 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-06-24 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-23 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-22 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-06-18 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-17 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-06-16 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-15 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-11 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-10 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-09 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-08 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-05 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-03 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-02 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-01 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-29 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-05-28 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-05-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-05-22 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-21 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-05-19 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-05-18 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-15 | 0.6949元 | 0.6949元 |