贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6736元 (2025-12-19) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率381.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8670 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |