贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6736元 (2025-12-19) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率381.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8671 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,344.47万元 | 1.20% | 224.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,962.36万元 | 1.20% | 493.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,527.45万元 | 1.20% | 254.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,104.03万元 | 1.20% | 850.67万元 | 0.20% |