贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6875元 (2026-02-04) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率381.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (8827 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 16.47亿 | 24.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 18.56亿 | 26.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 19.67亿 | 31.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 19.04亿 | 31.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 20.17亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 22.07亿 | 35.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 21.58亿 | 36.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.43亿 | 37.61亿元 | -- |